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Administración del Portafolio de Inversiones

SAP TRM Treasury and Risk Management

Con la Administración del Portafolio de Inversiones tendrás un manejo centralizado de todo el portafolio del grupo económico o empresa. Además de una integración inmediata y automática con la contabilidad financiera, dando cumplimiento de las normas locales e internacionales de valoración y contabilidad.

Asimismo, permite una integración con fuentes externas de información bloomberg entre otras; y una simulación de portafolio sin afectación de la contabilidad.

Necesidad

Control del efectivo y el portafolio de inversiones y mitigación del riesgo financiero. Administración centralizada de la exposición global en su portafolio de inversiones con mínimo esfuerzo para control de auditoría y cumplimiento de controles regulatorios.

Llevar a cabo los complejos procesos de valoración de inversiones y análisis de riesgo. Integrar en una sola plataforma la administración de liquidez, deuda, inversiones, commodities y administración de instrumentos de cobertura.

Plataforma para administración de instrumentos financieros:

Permitir a su mesa de dinero administrar la posición y reportes de instrumentos, entradas de operaciones de compra y venta, herramientas de valoración y verificación de límites.

Proveer al área de operación con herramientas para el manejo de correspondencia, operaciones permanentes, actualización de tasas y compensación.

Contabilización integrada y flexible de acuerdo a las normas internaciones de contabilidad IFRS.

Solución

Actiobyte implementa la administración del portafolio de instrumentos financieros con cobertura de principio a fin del proceso

Front-Office: verificación de posiciones y reportes de los instrumentos financieros, operaciones de compra y venta con herramientas para valoración y control de límites.

Back-Office: la solución permite ejecutar instrucciones permanentes, envío de correspondencia, compensación, liquidación de posiciones, fijación de tasas y eventos corporativos.

Middle-Office: Poderosas herramientas para evaluación de riego y gestión de límites

Contabilidad: Determinación flexible de cuentas y contabilización de acuerdo a los estándares internacionales IFRS.

La solución puede operar para los siguientes instrumentos:

Commodities Mercado de Dinero Divisas Valores Derivados Deuda
  • Futuros
  • Forwards
  • Opciones
  • Depósitos a Plazo Fijo
  • Overnight
  • Fondos Mutuos
  • Pactos
  • Depósitos con preaviso
  • Papeles Comerciales
  • Operaciones de Flujo de Caja
  • Operaciones Spot
  • Forward de Divisas
  • Swaps de Divisas
  • Opciones
  • Futuros
  • Acciones
  • Certificados de Inversión
  • Bonos
  • Fondos Mutuos
  • Repo
  • TES

 

  • Swaps de Tasa de Interés (IRS)
  • Swaps de Tasa de Interés y Moneda (CCS)
  • Forward
  • CAP
  • Floor
  • Opciones
  • Futuros
  • Prestamos Generales
  • Bonos
  • Descuentos
  • Garantías
  • Pagarés
  • Hipotecas y Prendas
  • Confirming
  • Fortaiting
  • Papeles Comerciales

 

Beneficios

Manejo centralizado de todo el portafolio del grupo económico o empresa.

Integración inmediata y automática con la contabilidad financiera.

Cumplimiento de las normas locales e internacionales de valoración y contabilidad.

Comunicación online entre el front-office y back-office durante las operación y procesos de la empresa.

Posición en tiempo real de la tesorería.

Integración con fuentes externas de información bloomberg etc.

Simulación de portafolio sin afectación de la contabilidad.

Liquidaciones y cierres de operación en la misma solución.

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